江南JN[HK]安德利果汁(02218):关於前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2024 年3 月31 日止）

　　原标题:安德利果汁:关於前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2024 年3 月31 日止）

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告

　　公司于2021年12月30日召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币63,000,000.00元增资于本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司，用于“大连安德利果蔬汁有限公司30吨浓缩果汁生产线建设项目”。

　　公司于 2023年 3月 20日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定对本公司全资子公司永济安德利果蔬汁有限公司投资 6,260.00 万元人民币以实施新项目（40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目），其中使用剩余募集资金 6,214.41 万元人民币（最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准），不足部分以自有资金补足。

　　上述事项已于2023年5月25日经2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议审议通过。截至2024年3月31日，本次变更后的募投项目已达到预定可使用状态，用于该项目的支出为 60,706,681.83 元。

　　2021年1月29日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 203.51万元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事和保荐机构华英证券均就上述事项出具了同意意见，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币203.51万元。

　　截至2021年1月29日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烟台北方安德利果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告(大华核字[2021]000623号)，公司预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 203.51万元。公司截止 2024年 3月 31日

　　公司于 2020 年10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。（详见公司公告：2020-011）

　　公司于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金继续进行现金管理，该额度可在公司董事会、监事会审议通过该议案之日起 12 个月内滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。（详见公司公告：2021-053）

　　公司于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人截止 2024年 3月 31日

　　民币 6,000.00 万元（含6,000.00 万元）暂时闲置募集资金继续进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12 个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。（详见公司公告：2022-047） 截止2024年3月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已经全部到期收回。

　　截止2024年3月15日，本公司前次募集资金余额折合人民币4,971,481.29 元（包括累计收到专户存款利息收入及现金管理产生的投资收益），本公司募集资金净额121,500,000.60元，未使用金额占募集资金净额的比例为 4.09%；本公司于2024年3月15日注销募集资金账户，剩余资金转入公司基本户，用于补充企业流动资金。

　　年利润总额 792.15 万元 人民币，净利润 792.15 万元人民币

　　项目年销售收入可达 1,715万元人民币，正常 年税后利润为 339.66万 元人民币

　　注：“最近三年实际效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。